Nastavenie parametrov banky
Parametre banky slúžia na evidenciu a nastavenie jednotlivých bankových účtov. Pred prvým použitím banky sa musí každý bankový účet, ktorý sa vo firme používa zaevidovať do parametrov banky. Každá banka bude mať svoj vlastný riadok.
Banka sa môže zadávať v EUR, ale aj v cudzej mene.
Parametre banky sa nastavujú v module PU:
PU - Banka - Parametre banky - nový záznam
1. Banka v tuzemskej mene (EUR)
Číslo banky - číslo, pod ktorým si užívateľ bude viesť banku, štandardne je to od 1-99
Názov - označenie banky, napr. "hlavný účet",
IBAN - číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC - BIC je bankový identifikačný kód
Účet - číslo bankového účtu
Kód - kód banky
Adresár pre import výpisov - cieľový adresár, ktorý slúži na import výpisu vo formáte xml z bankového účtu
Účet banky - uvedie sa analytický účet, ktorý bude na hlavičke bankového výpisu, bude sa ťahať do denníka,
HS banky - ak chce užívateľ na banke evidovať strediská má možnosť si dané stredisko tu zadať a program ho bude automaticky dávať na bankové výpisy.
Účtovný doklad - druh účtovného dokladu, tento údaj sa spolu s číselným radom zapisuje do denníka, užívateľ si vyberie s prednastavených možností, alebo si zadá nový,
Číselný rad - užívateľ si vyberie z prednastavených číselných radov, alebo si vytvorí nový číselný rad,
Počiatočný stav - pri prechode medzi rokmi sa počiatočný stav prenesie z minulého účtovného obdobia do nasledujúceho. Pri novo zadanej banke je potrebné počiatočný stav dopísať.
- k dátumu - dátum ku ktorému je počiatočný stav na bankovom účte
- v tuzemskej mene - hodnota v EUR
1. Banka v cudzej mene
Názov - označenie banky, napr. "devízový účet",
Adresár pre import výpisov - cieľový adresár, ktorý slúži na import výpisu vo formáte xml z bankového účtu
Počiatočný stav - pri prechode medzi rokmi sa počiatočný stav prenesie z minulého účtovného obdobia do nasledujúceho. Pri novo zadanej banke je potrebné počiatočný stav dopísať.
- v tuzemskej mene - hodnota v EUR
- v cudzej mene - hodnota v CM
Závierkový kurzový rozdiel - tieto polia vyplní program automaticky po spustení závierkových kurzových rozdielov
Zoznam jednotlivých bankových účtov
0 Príspevky