Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka

Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka je možné spraviť v module podvojné účtovníctvo.

Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka v programe sa robí v module podvojného účtovníctvo. Pred samotným zaúčtovaním bankových pohybov do denníka je potrebné si skontrolovať správnosť kontácie na dokladoch.

Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka je nasledovné:

PU - účtovné knihy - generovanie dávky pokladne a banky

Vyberú sa doklady, ktoré sa majú zaúčtovať do denníka.

Bankové výpisy - tu sa vyberie konkrétna banka, alebo bankové výpisy zo všetkých bánk.

Voľba rozsahu pre doklady -  tu sa vyberie aké doklady sa majú zaúčtovať:

• za obdobie (jednotlivé mesiace 1,2,3,...)  
• označené X (označené doklady)
• v rozsahu dátumov (doklady v rozmedzí zadaných dátumov)

Pred samotným generovaním je vhodné si spustiť voľbu kontrola, v touto voľbou sa vykoná rýchla kontrola správnosti dokladov.

Po kontrole pripravenej účtovnej dávky, je potrebné zadať generovať. 

Po vygenerovaní sa dané doklady zobrazia v účtovnej dávke. 

Voľbou generovať účtovnú dávku sú pokladničné doklady pripravené na zaúčtovanie do denníka. Pokladničné doklady budú zaúčtované v denníku až po spustení funkcie - zaúčtovať dávku/prevod do denníka.

Po použití funkcie zaúčtovať dávku (prevod do denníka) sa bankové pohyby zaúčtujú a prevedú do denníka. Správnosť zaúčtovania je možné si skontrolovať v denníku. 

Taktiež správnosť či je doklad zaúčtovaný v denníku je možné priamo na prvotnom doklade v záložke položky. Tu sa nachádza  zaškrtávacie pole zaúčtované BD