Jedná sa o nákup služieb z Európskej únie, konkrétne z Čiech, faktúra došlá, ktorá bola vystavená v EUR.
Príklad:
Nákup služieb od spoločnosti Služba, a.s., z Čiech vystavená v EUR
- cena bez DPH 1300,-€
- DPH 260,-€
- cena s DPH 1560,-€
OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam
Základné údaje:
Dodávateľ - vyberie sa dodávateľ, ak je dodávateľ v databáze spoločnosti, pri výbere sa dopíšu všetky potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť.
Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 115-00 príjem externý z EU- nákup z EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH
číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontroleho výkazu,
účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka
daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH, kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,
vystavené - dátum vystavenia faktúry,
prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí
splatnosť - dátum splatnosti faktúry
účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. (Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre.)
HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba
Položky na faktúre
položky - nový záznam - výber skladu
Sklad - je možné si vybrať sklad do ktorého sa to príjme, resp. zapíše neskladová položka. V tomto prípade si vyberieme hlavný sklad,
hľadať - skladová karta - typ novej karty - (neskladová položka) - vyplnia sa údaje týkajúce sa neskladovej položky, vyplní sa záložka karta, a záložka účtovanie
účtovanie - analytický účet vyplní sa analytický účet na ktorý sa neskladová položka bude účtovať
Po nastavení a uložení neskladovej položky je veľmi dôležité mať správne nastavené predkontácie v OASIS-e
Po vytvorení novej neskladovej položky je potrebné vyplniť celkové údaje týkajúce sa počtu ks, ceny, percenta DPH.
Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.
Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme.
Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr
Položky - jednotlivé položky na faktúre, na položkách je zapísaná aj cena bez DPH aj cena s DPH a to z dôvodu aby program vedel, v akej sume samozdaniť faktúru.
Sumár - sumár za celú faktúru
DPH - rozpísaná DPH
Pri rozpise DPH je rozpísaná v tomto prípade v dvoch riadkoch. Nakoľko ide o samozdanenie, jedna suma DPH (260€ ide do riadku 021 s kódom DPH PEU02) a druhá suma DPH (-260€ ide do riadku 008 s kódom DPH PEU001)
úhrady - zapísané jednotlivé úhrady (v tomto prípade nie sú na faktúre žiadne úhrady)
kontácia FA - kontácia na faktúre
V prípade kontácie FA - ak sa vyskytne tento problém, je potrebné vôjsť do PU - DPH plnenie a nastaviť účty.
a upraviť tie DPH plnenia, ktoré sa vyskytujú na daných položkách, v tomto prípade PEU02, PEU001
PEU001
Je potrebné si nastaviť analytický účet DPH pre základnú a zníženú sadzbu.
PEU02
Je potrebné si nastaviť analytický účet DPH pre základnú a zníženú sadzbu.
kontácia skladu - v prípade ak sa jedná o položky týkajúce sa skladu, je zobrazená kontácia skladu
obstarávacie náklady - v prípade ak sú na faktúre položky, ktoré tvoria obstarávacie náklady sú zapísané na danej záložke
objednávky - v prípade, ak sa faktúra vytvorí z objednávky, v tejto časti je zapísaná objednávka jej číslo a pod.
0 Príspevky