Jedná sa o nákup služieb z Európskej únie, konkrétne z Poľska, faktúra došlá, ktorá bola vystavená v PLN.
Príklad:
Nákup služieb od spoločnosti Poľská služba,s.r.o. z Poľska vystavená v PLN
- cena bez DPH 6.000,- PLN
- DPH 1.200,-PLN
- cena s DPH 7.200,- PLN
- dátum úhrady 27.6.2019 v sume 6.000 PLN z účtu vedeného v PLN.
OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam
Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 115-00 príjem externý z EU- nákup z EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH
Mena/Kurz - v prípade, ak je faktúra vystavená v cudzej mene, (v tomto prípade PLN) je potrebné si zapnúť menu PLN a zadať kurz. Kurz sa natiahne cez voľbu ... , je potrebné ho načítať z ECB.
Dátum zadaného kurzu, je dátum predchádzajúci dňu dátumu účtovného plnenia.
Voľba zadávať v PLN/EUR - je možnosť zadávať položky v PLN resp. v domácej mene EUR. Položky sa zadávajú v tej mene, ktorá je aktuálne na voľbe nastavená. (v tomto prípade zadávať v PLN). Pri zadávaných položkách je vždy sprístupnená len jedna voľba.
- Ak je vybraná možnosť zadávať v EUR - je možné na položkách vpisovať do kolónky cena.
- Ak je vybraná možnosť zadávať v PLN - je možné na položkách vpisovať do kolónky PLN.
číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontrolneho výkazu,
účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupuje do účtovného denníka
daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH, kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,
vystavené - dátum vystavenia faktúry,
prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí
splatnosť - dátum splatnosti faktúry
účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. (Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre.)
HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba
Položky na faktúre
položky - nový záznam - výber skladu
Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.
Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme.
Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr.
Položky - jednotlivé položky na faktúre
Sumár - sumár za celú faktúru
DPH - rozpísaná DPH
Pri rozpise DPH je rozpísaná v tomto prípade v dvoch riadkoch. Nakoľko ide o samozdanenie, jedna suma DPH (281,94€ do riadku 021 s kódom DPH PEU02) a druhá suma DPH (-281,94€ do riadku 008 s kódom DPH PEU001)
Úhrada faktúry - faktúra bola uhradená 27.06.2019 v sume 6.000 PLN
Úhrada je realizovaná z bankového účtu vedeného v PLN
PU - banka - bankový výpis - výber bankového účtu - nový záznam - položka bankového výpisu
Dátum - dátum úhrady faktúry,
1. Kurz - kurz sa natiahne cez voľbu ... kde sa natiahne kurz z ECB zo dňa predchádzajúceho dátum úhrady.
1. Čiastka v PLN - pri úhrade došlej faktúry sa na čiastku musí zadať znamienko - nakoľko sa jedná o úhradu došlej faktúry.
2. Predkontácia - Predkontácia sa vyberá zo zadaných predkontácií. Ak sa tam nenachádza je možné vytvoriť novú.
3. Zapísať úhradu - Po zápise úhrady, je potrebné odškrtnúť si sumu, a cez filter si nájsť organizáciu poprípade nájsť podľa VS a zadať výber.
Zadáva sa suma v cudzej mene (PLN), program potiahne komerčný kurz.
V prípade, ak vznikne kurzový rozdiel program automaticky vypočíta tento kurzový rozdiel, pridelí číslo aj účet. (Tieto základné údaje sa nastavujú v Systém-nastavenie aplikácie-OASIS-účtovanie)
Pri generovaní účtovnej dávky z modulu OASIS je potrebné pri generovaní faktúr zadať voľbu generovať úhrady.
0 Príspevky