Jedná sa o nákup služieb z Európskej únie, konkrétne z Čiech, faktúra došlá, ktorá bola vystavená v CZK.
Príklad:
Nákup služieb od spoločnosti Služba CZK, s.r.o., z Čiech vystavená v CZK
- cena bez DPH 150.000,- CZK
- DPH 30.000,-CZK
- cena s DPH 180.000,-CZK
- dátum úhrady 27.6.2019 v sume 150.000,- CZK z účtu vedeného v EUR.
OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam
Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 115-00 príjem externý z EU- nákup z EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH
Mena/Kurz - v prípade, ak je faktúra vystavená v cudzej mene, (v tomto prípade CZK) je potrebné si zapnúť menu CZK a zadať kurz. Kurz sa natiahne cez voľbu ... , je potrebné ho načítať z ECB.
Dátum zadaného kurzu, je dátum predchádzajúci dňu dátumu účtovného plnenia.
Voľba zadávať v CZK/EUR - je možnosť zadávať položky v CZK resp. v domácej mene EUR. Položky sa zadávajú v tej mene, ktorá je aktuálne na voľbe nastavená. (v tomto prípade zadávať v CZK). Pri zadávaných položkách je vždy sprístupnená len jedna voľba.
- Ak je vybraná možnosť zadávať v EUR - je možné na položkách vpisovať do kolónky cena.
- Ak je vybraná možnosť zadávať v CZK - je možné na položkách vpisovať do kolónky CZK.
číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontroleho výkazu,
účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka
daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH, kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,
vystavené - dátum vystavenia faktúry,
prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí
splatnosť - dátum splatnosti faktúry
účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. (Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre.)
HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba
Položky na faktúre
položky - nový záznam - výber skladu
Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.
Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme.
Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr.
Položky - jednotlivé položky na faktúre
Sumár - sumár za celú faktúru
DPH - rozpísaná DPH
Pri rozpise DPH je rozpísaná v tomto prípade v dvoch riadkoch. Nakoľko ide o samozdanenie, jedna suma DPH (1173,85€ ide do riadku 021 s kódom DPH PEU02) a druhá suma DPH (-1173,85€ ide do riadku 008 s kódom DPH PEU001)
Úhrada faktúry - faktúra bola uhradená 27.06.2019 v sume 150.000 CZK
Úhrada je realizovaná z bankového účtu vedeného v EUR
PU - banka - bankový výpis - výber bankového účtu - nový záznam - položka bankového výpisu
Dátum - dátum úhrady faktúry
1. Čiastka - pri úhrade došlej faktúry sa na čiastku musí zadať znamienko - nakoľko sa jedná o úhradu došlej faktúry.
2. Predkontácia - Predkontácia sa vyberá zo zadaných predkontácií. Ak sa tam nenachádza je možné 2. vytvoriť novú.
3. Zapísať úhradu - Po zápise úhrady, je potrebné odškrtnúť si sumu, a cez filter si nájsť organizáciu poprípade nájsť podľa VS a zadať výber.
Pri tabuľke úhrada je dôležité si skontrolovať údaje. Podstatné je zadať si úhradu v CZK, reálnu sumu faktúry a program dopočíta komerčný kurz.
V prípade, ak vznikne kurzový rozdiel program automaticky vypočíta tento kurzový rozdiel, pridelí číslo aj účet. (Tieto základné údaje sa nastavujú v Systém-nastavenie aplikácie-OASIS-účtovanie)
Pri generovaní účtovnej dávky z modulu OASIS je potrebné pri generovaní faktúr zadať voľbu generovať úhrady.
0 Príspevky