Faktúry došlé - (Typ dokladu 115-00 Príjem externý z EÚ) - služba - vyhotovená v cudzej mene, uhradená z EUR účtu

Jedná sa o nákup služieb z Európskej únie, konkrétne z Čiech, faktúra došlá, ktorá bola vystavená v CZK.

Príklad:

Nákup služieb od spoločnosti  Služba CZK, s.r.o.,  z Čiech vystavená v CZK

  • cena bez DPH 150.000,- CZK
  • DPH 30.000,-CZK
  • cena s DPH 180.000,-CZK  
  • dátum úhrady 27.6.2019 v sume 150.000,- CZK z účtu vedeného v EUR.

OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam

2019-06-26_9-51-13.png

2019-06-26_9-50-20.png

2019-06-26_9-53-37.png

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 115-00 príjem externý z EU- nákup z EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

Mena/Kurz - v prípade, ak je faktúra vystavená v cudzej mene, (v tomto prípade CZK) je potrebné si zapnúť menu CZK a zadať kurz. Kurz sa natiahne cez voľbu ... , je potrebné ho načítať z ECB.

Dátum zadaného kurzu, je dátum predchádzajúci dňu dátumu účtovného plnenia.

Voľba zadávať v CZK/EUR - je možnosť zadávať položky v CZK resp. v domácej mene EUR. Položky sa zadávajú v tej mene, ktorá je aktuálne na voľbe nastavená. (v tomto prípade zadávať v CZK). Pri zadávaných položkách je vždy sprístupnená len jedna voľba.

  • Ak je vybraná možnosť zadávať v EUR - je možné na položkách vpisovať do kolónky cena. 
  • Ak je vybraná možnosť zadávať v CZK - je možné na položkách vpisovať do kolónky CZK.

číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontroleho výkazu,

účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka 

daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH, kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

vystavené - dátum vystavenia faktúry,

prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí

splatnosť - dátum splatnosti faktúry

účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. (Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre.)

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba

 

Položky na faktúre

položky - nový záznam - výber skladu 

 2019-06-26_10-14-21.png

sklad.png

2019-06-26_10-16-24.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-06-26_10-38-22.png

Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme. 

Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr.

Položky - jednotlivé položky na faktúre

2019-06-26_10-42-37.png

Sumár - sumár za celú faktúru

2019-06-26_10-43-50.png

DPH - rozpísaná DPH

Pri rozpise DPH je rozpísaná v tomto prípade v dvoch riadkoch. Nakoľko ide o samozdanenie, jedna suma DPH (1173,85€  ide do riadku 021 s kódom DPH PEU02) a druhá suma DPH (-1173,85€ ide do riadku 008 s kódom DPH PEU001)

2019-06-26_10-44-26.png

Úhrada faktúry - faktúra bola uhradená 27.06.2019 v sume 150.000 CZK

Úhrada je realizovaná z bankového účtu vedeného v EUR 

PU - banka - bankový výpis - výber bankového účtu - nový záznam - položka bankového výpisu 

2019-06-27_10-32-07.png

Dátum - dátum úhrady faktúry

1. Čiastka - pri úhrade došlej faktúry sa na čiastku musí zadať znamienko - nakoľko sa jedná o úhradu došlej faktúry.

2. Predkontácia - Predkontácia sa vyberá zo zadaných predkontácií. Ak sa tam nenachádza je možné 2. vytvoriť novú.

3. Zapísať úhradu - Po zápise úhrady, je potrebné odškrtnúť si sumu, a cez filter si nájsť organizáciu poprípade nájsť podľa VS a zadať výber.

2019-06-27_10-12-57.png

Pri tabuľke úhrada je dôležité si skontrolovať údaje. Podstatné je zadať si úhradu v CZK, reálnu sumu faktúry a program dopočíta komerčný kurz.

2019-06-27_10-14-34.png

 V prípade, ak vznikne kurzový rozdiel program automaticky vypočíta tento kurzový rozdiel, pridelí číslo aj  účet. (Tieto základné údaje sa nastavujú v Systém-nastavenie aplikácie-OASIS-účtovanie)

2019-06-27_10-54-05.png

 

Pri generovaní účtovnej dávky z modulu OASIS je potrebné pri generovaní faktúr zadať voľbu generovať úhrady.

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk